績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.39% | 1.38% | 4.04% | 1.38% | 7.16% | -1.05% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 88% | 76% | 47% | 77% | 55% | 18% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 7.0260 | 0.0037 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 7.0223 | 0.0076 | 0.11% |
| 2025/03/26 | 7.0147 | 0.0022 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 7.0125 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 7.0146 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/23 | 7.0154 | -0.0046 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 7.0200 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/03/19 | 7.0184 | 0.0055 | 0.08% |
| 2025/03/18 | 7.0129 | 0.0076 | 0.11% |
| 2025/03/17 | 7.0053 | -0.0006 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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